Горячая линия бесплатной юридической помощи:
Москва и область:
Москва И МО:
+7(499) 110-93-26 (бесплатно)
Санкт-Петербург и область:
СПб и Лен.область:
+7 (812) 317-74-92 (бесплатно)
Регионы (вся Россия):
8 (800) 550-95-86 (бесплатно)
Образец заполнения препроводительной ведомости к сумке

Препроводительная ведомость к сумке образец заполнения, скачать бланк.

Препроводительная ведомость к сумке. ОКУД 0402300. Образец, бланк

Чек, не содержащий указание места его составления, рассматривается как подписанный в месте нахождения чекодателя.Изначально чеки содержатся в чековых книжках (документ установленной формы, представляющий сброшюрованные, соединенные в виде книжки бланки денежных чеков).

Соответственно, если руководство организации планирует получать денежные средства, то первоначально необходимо получить чековую книжку, которая выдается по письменному заявлению соответствующего должностного лица организации.

Документооборот по выдаче (продаже) чеков (чековых книжек) клиентам определяет кредитная организация.

Многие современные компании пользуются услугами организаций, которые специализируются на инкассации. Обусловлено это тем, что создавать собственную инкассационную службу дорого и обычно непродуктивно.

Эта процедура помогает сэкономить деньги и защитить их от мошенников. Внимание А в нашей сегодняшней статье мы подробнее раскроем порядок проведения инкассации денежных средств и расскажем о нюансах данной операции.

Важно Что входит в услугу Регулирует процесс инкассации указание Банка России № 3210-У. Иные нормативные бумаги отсутствуют. Под инкассацией понимается процедура сбора наличных денежных единиц и документов и перемещение их в банк для перевода на лицевой банковский счет компании.

Существенное влияние на цену оказывают:

  • сумма перевозимой наличности;
  • протяженность следования;
  • частота заездов к клиенту;
  • время суток.

Препроводительная ведомость к сумке образец заполнения, скачать бланк.

При таком количестве переменных факторов, стоимость услуги для большинства случаев определяется индивидуально. Свою роль играет и специфика деятельности – так, ЧОПам удобнее выполнять разовые крупные заказы, а банковским инкассаторам важнее периодичность заездов, учитывая плотный график их деятельности.

Работодатель-ИП: особенности трудовых отношений Исполнение ИП и микропредприятием обязанностей работодателя имеет свои особенности. Основные из них освещены в свежем постановлении Пленума ВС.

Это такая документация, как:

  • препроводительная ведомость 0402300 в количестве трех экземпляров (один вкладывается внутрь сумки, второй передается инкассатору, третий остается у клиента);
  • реестр проведенных операций (вкладывается в сумку) – отраженная в нем сумма должна совпадать с указанной в ведомости;
  • накладная к сумке 0402300;
  • квитанция к сумке 0402300.

Дождавшись приезда инкассатора, кассир передает ему спецсумку по установленному порядку.

Объявление на взнос наличными передается бухгалтерскому работнику, который осуществляет исправления в кассовом журнале, оформляет вновь полученный документ и передает в кассу.

Первоначально оформленные объявление и ордер уничтожаются, квитанция направляется к кассовым документам.

Если по каким-то причинам представитель организации не переоформляет документы, например опаздывает на деловую встречу и не имеет времени переписать объявление на взнос наличными, денежные средства остаются у него, а непринятое объявление на взнос наличными кассир возвращает бухгалтерскому работнику.

Записи в кассовом журнале аннулируются, объявление на взнос наличными перечеркивается и помещается в кассовые документы.Если суммы соответствуют друг другу, кассир банка подписывает объявление, квитанцию и ордер, ставит печать на квитанции и выдает ее вносителю денег.

После того как сумка доставлена в банк, банковский сотрудник проверяет записи, которые имеют препроводительные документы.

Он проверяет сумку на повреждения, смотрит пломбу и соответствие номера на сумке тому, который прописан в накладной.

Если требования соблюдены, то работник банка принимает наличные. В конце инкассаторы сдают штамп, ключи, доверенность и карточки. На этом процесс сдачи закончен.

Инкассация для физических лиц, по сути, проходит аналогично. Именно так и происходит оформление бумаг, а затем процесс перевозки финансовых средств.

Передать деньги из кассы организации в банк с помощью инкассации – это самый проверенный и надежный способ.

Предлагаем ознакомиться:  Собственный капитал предприятия и оценка его эффективности

Для наличных денег такая перевозка будет безопасной и быстрой.

Для инкассации наличных денег на каждую организацию в кредитной организации оформляются явочные карточки 0402303.

(в ред. Указания Банка России от 30.07.2014 N 3353-У) (см. текст в предыдущей редакции) 9.2. Количество порожних сумок, выдаваемых организации, определяется кредитной организацией с учетом объема инкассируемых наличных денег.

Каждой сумке присваивается индивидуальный номер. 9.3.

Руководитель инкассации составляет маршруты инкассации наличных денег и графики заездов инкассаторских работников в организации. Время и периодичность заездов устанавливаются руководителем инкассации по согласованию с организацией. 9.4.

Руководителем инкассации (дежурным инкассаторским работником) заполняется справка 0402304, которая передается в кредитную организацию, ВСП.

(в ред. Указания Банка России от 30.07.2014 N 3353-У) (см. текст в предыдущей редакции) 9.5.

На такой карточке указывается:

  • номера сумок, закрепленных за клиентом;
  • название и адрес организации;
  • график работы;
  • время заезда.

Получение службой инкассации сумок и необходимых документов Количество сумок, отводящихся на организацию, определяется объемом перевозимой выручки. Минимальное количество равно двум – приехав к клиенту, инкассатор оставляет ему пустую сумку 0402300 и забирает подготовленную с наличностью. Кроме сумки, перед выездом инкассационный работник получает:

  • доверенность по установленной форме;
  • штамп;
  • ключи;
  • явочную карточку 0402303.

Обязанности кассира при сдаче наличных Вместе с наличностью, к приезду инкассатора кассир готовит необходимые документы.

Расходный кассовый ордер Магазин Продавец магазина должен сдать инкассаторам наличность, превышающую установленный кассовый лимит.

При передаче денег он должен их оприходовать соответствующим ордером и сдать по расходнику.

д. Приехав в магазин, инкассатор предъявляет продавцу паспорт, отдает сумки, доверенность, явочную карточку. Кассир проверяет бумаги. Если претензий нет, он заполняет сумки банкнотами, вкладывает туда ведомость и реестр, опломбирует, передает сотруднику банка вместе с сопроводительными бумагами (накладная и квитанция). Кассиром составляется ведомость сопровождения и реестр операций.

Препроводительная ведомость к сумке образец заполнения, скачать бланк.

Итоговые суммы в них должны совпадать. Ту же сумму он указывает в явочной карте.

При приемке денег сопоставляются вносимая сумма и сумма, указанная в объявлении.При этом на столе кассового работника должны находиться только деньги лица, их вносящего. Все ранее принятые кассовым работником банка деньги хранятся в индивидуальных средствах хранения.

Кассиру запрещено до окончания операции убирать из поля зрения клиента принимаемые от него полистным (поштучным) пересчетом денежные знаки.

Это необходимо, чтобы при возникновении спорной ситуации не было риска перепутать или смешать принимаемые купюры, пачки с уже принятыми.Если сумма фактически вносимых денежных средств не сходится с суммой, указанной в документе, представитель организации должен переоформить, дооформить объявление на взнос наличными.

Первоначально оформленное объявление на взнос наличными банковский кассир перечеркивает, на обороте квитанции указывает фактически принятую сумму денег и расписывается.

В графе «сумма прописью» денежная сумма фиксируется словами и должна обязательно совпадать с суммой, прописанной цифрами

  • Графа «банк вносителя» — наименование и идентификационный код банка, сдающего денежные средства
  • Графа «банк получатель» — наименование и идентификационный код банка, получающего денежные средства
  • Пункт «источник поступления» — указывается способ получения и вид денежных средств (средства, полученные от реализации товаров, выручка от розничной торговли и т.д.)
  • Обязательно нужно указать ИНН и КПП организации, которая получает наличность
  • С обратной стороны документа должна быть внесена опись сдаваемой наличности (номинал, количество, сумма в монетах и сумма в банкнотах).

Когда происходит перемещение наличных средств из кассы предприятия в банковскую организацию, используется документ под названием «Препроводительная ведомость к сумке». Под «сумкой» подразумевается специальный инкассаторский чемоданчик, в котором хранится наличность с момента получения ее из кассы предприятия и до передачи в кредитное учреждение.

Предлагаем ознакомиться:  Всем руководителям структурных подразделений сдать графики отпусков

Сомнительные денежные знаки (для банкнот Банка России — номинал, год образца, серия и номер; для монеты Банка России — номинал, год чеканки, наименование монетного двора);Сумма цифрами Указываются реквизиты каждого сомнительного денежного знака и цифрами общая сумма сомнительных денежных знаков, выявленных при пересчете наличных денег, вложенных в сумку.

33 Неплатежеспособные не имеющие признаков подделки денежные знаки (для банкнот Банка России — номинал, год образца, серия и номер; для монеты Банка России — номинал, год чеканки, наименование монетного двора);

Препроводительная ведомость к сумке образец заполнения, скачать бланк.

Сумма цифрами Указываются реквизиты каждого неплатежеспособного не имеющего признаков подделки денежного знака и цифрами общая сумма указанных неплатежеспособных денежных знаков, выявленных при пересчете наличных денег, вложенных в сумку.

Квитанция к сумке инкассатора поля дебет кредит где взять данные – Кредитный юрист

Форма документа и описание реквизитов (полей) содержатся в Приложениях 7 и 9 к Указанию Банка России от 30 июля 2014 года № 3352-У соответственно.

Накладная к ПВС 0402300 Указанный документ заполняется клиентом банка, передается инкассаторскому работнику вместе с сумкой (прикладывается снаружи) и содержит, в частности, следующие реквизиты: дату, номер документа, наименование передающего лица и получателя, наименование банка вносителя и получателя, передаваемую сумму, описание наличных денег, подпись должностного лица.

Внимание

Счет N Указывается номер банковского счета юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, на который зачисляются денежные средства.

При приеме наличных денег для зачисления денежных средств на несколько банковских счетов юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, указывается номер каждого банковского счета.

Здесь указываются реквизиты отправителя денег (если это ответственный сотрудник предприятия, следует внести его должность, фамилию, имя, отчество, а если деньги передаются через инкассатора – то достаточно вписать полное название организации, деньги которой транспортируются).

В строку под названием «Дебет» вносится номер банковского лицевого счета получателя, в строку «Кредит» — номер его расчетного счета.

Чуть ниже указывается ИНН получателя и еще раз номер счета.

Транспортировка (инкассация) денежных средств, перевозимых в наличной форме, в обязательном порядке оформляется документом – препроводительной ведомостью к сумке инкассатора.
Ведомость вкладывается вместе с наличными и содержит сведения о сумме передаваемых в финансовое или банковское учреждение средств.

Образец заполнения препроводительной ведомости к сумке Ведомость составляют в 3-х экземплярах.

Один экземпляр документа должен быть вложен в инкассаторскую сумку, вместе с упакованными денежными средствами. При сдаче перевозимой наличности второй экземпляр ведомости вручается сотруднику банка, отвечающего за кассовые операции.

Этот документ должен быть заверен оттиском инкассаторской печати.

Третий экземпляр документа остается у отправителя денежных средств.

Сумма прописью Указывается прописью объявленная сумма наличных денег, вложенных в сумку.Свободное место после указания суммы прописью до слова «руб.» прочеркивается двумя линиями или слово «руб.» указывается вслед за суммой прописью без оставления свободного места. 20

Шифр документа Проставляется условное цифровое обозначение документа согласно приведенному в приложении 1 к приложению к Положению Банка России N 385-П перечню условных обозначений (шифров) документов, проводимых по счетам в кредитных организациях.

Предлагаем ознакомиться:  Если Квартира Куплена До Брака А Ипотека Выплачивалась В Браке

Инкассатор с сумками

21 Источник поступления Указываются источники поступления наличных денег в соответствии с содержанием символов отчетности по форме 0409202 и содержанием операции. 22

Клиент (личная подпись) (фамилия, инициалы) Проставляются подпись, фамилия, инициалы работника организации, формировавшего сумку с наличными деньгами.

Home / Защита в суде / Квитанция к сумке инкассатора поля дебет кредит где взять данные

В поле «Получатель» указывается полное (сокращенное) фирменное наименование организации, на счет которой зачисляются, перечисляются денежные средства. 7.В полях«ИНН», «КПП», «ОКАТО», «р/счет №» указываются соответствующие реквизиты организации-получателя денежных средств. 8.

В поле«Наименование банка-вносителя» указывается “ОАО Сбербанк России”, наименование филиала банка, наименование отделения и номер структурного подразделения (№0000/00000), в кассу которого вносятся денежные средства. Клиенты, использующие услугу инкассации Сбербанка России г.

Перми в данном поле указывают текст «ОАО Сбербанк России, Западно-Уральский банк». 9.В поле«БИК» указывается БИК банка-вносителя.

Индивидуальные предприниматели независимо от источника взноса используют кассовый символ 19. 14. N 1376-У. Источник взноса должен соответствовать кассовому символу. 15. В поле “Подпись клиента” – проставляется подпись вносителя денежных средств – представителя юридического лица (кассира организации, формировавшего сумку). Важно!

  • Препроводительная ведомость, накладная к сумке, а также квитанция к сумке заполняется организацией с указанием всех необходимых реквизитов.
  • Исправления в препроводительной ведомости не допускаются.
  • Информация в препроводительной ведомости к сумке 0402300, накладной к сумке 0402300 и квитанции к сумке 0402300 должна быть идентичной.

В расходнике по строке «Основание» пишется хозяйственная операция, например, «передача наличных представителю подразделения № 3 по заявке № 15 от 25.03.17».

Внимание

В приходнике аналогично оформляется поступление средств.

Бухгалтерская запись у бюджетников будет такой:

  • Дт 304.04.610 Кт 201.34.610 (субсчет касса 1) — средства выданы представителю отделения 2 из кассы отделения 1;
  • Дт 201.34.510(субсчет касса 2) Кт 304.04.510 — наличка поступила в кассу 2.

Итак, услуга по инкассации денег очень удобна для хозяйствующих субъектов.

Ее стоимость невелика, а руководители могут не беспокоиться о сохранности денег и сэкономить время их сбора с различных торговых точек.

Бухгалтерский и налоговый учет для чайников Электронный журнал, пошаговое бесплатное обучение

При передаче наличности в банк нужно подготовить препроводительную ведомость к сумке, которая оформляется по определенным правилам. Препроводительная ведомость к сумке. Как без ошибок подготовить Когда производится инкассация, данную ведомость необходимо оформляется в трех экземплярах.

  • Первый – должен остаться в организации
  • Второй – помещается в сумку для инкассации
  • Третий – отдается сотруднику банка

Инкассатор подписывает один экземпляр и отдает его обратно кассиру, подготовившему инкассацию. Из этого документа кассир вносит данные в особый журнал кассира-операциониста (форма КМ-4) и совершает нужные проводки.

Бланк препроводительной ведомости к сумке с двух сторон

Образец заполнения препроводительной ведомости к сумке Как правильно оформить препроводительную ведомость:

  • В строку «номер ведомости» вносится порядковый номер документа.
  • В отведенное поле заносится номер сумки
  • В пункте «от кого» указываются данные о том, кто представляет организацию, передающую средства (ФИО полностью)
  • В строке «получатель» фиксируется название организации, которой передаются денежные средства. В случае, если наличность передается в банк с целью зачисления на расчетный счет самой организации, то следует вписывать тоже самое название организации.
  • Строка «дебит» — номер банковского лицевого счета получателя
  • Строка «кредит» — номер расчетного счета получателя
  • Денежная сумма прописывается цифрами.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *


Adblock detector